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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 004.00 | 9 064.00 | 940.00 | 10 004.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 867.00 | 28 001.00 | 19 866.00 | 47 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 838.00 | 621 876.00 | 119 962.00 | 741 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 469.00 | 658 941.00 | 199 527.00 | 858 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 642.00 | 2 403.00 | 714 239.00 | 716 642.00 |
BZ Autres créances | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
CF Disponibilités | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 807.00 | 2 403.00 | 952 404.00 | 954 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 275.00 | 661 344.00 | 1 151 931.00 | 1 813 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 235 925.00 | 235 076.00 | | 235 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 268.00 | 849.00 | | -144 268.00 |
DL TOTAL (I) | 131 257.00 | 275 525.00 | | 131 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 992.00 | 315 778.00 | | 348 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 610.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 192.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 915.00 | 356 225.00 | | 246 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 058.00 | 437 559.00 | | 424 058.00 |
EA Autres dettes | | 4 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 674.00 | 1 114 489.00 | | 1 020 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 931.00 | 1 390 014.00 | | 1 151 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 309.00 | 830 804.00 | | 771 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 532.00 | 277.00 | | 47 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 081.00 | 58 506.00 | 15 645.00 | 616 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 2 676.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 693.00 | 55 830.00 | 15 645.00 | 609 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 058.00 | 424 058.00 | | 424 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 992.00 | 99 627.00 | 188 600.00 | 348 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 081.00 | 917 197.00 | 2 884.00 | 920 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 240.00 | 917 197.00 | 16 043.00 | 933 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 182.00 | 770 817.00 | 188 600.00 | 1 020 182.00 |