| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 608.00 | 56 494.00 | 49 114.00 | 105 608.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 589.00 | 162 935.00 | 28 655.00 | 191 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 805.00 | 146 315.00 | 31 490.00 | 177 805.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 316.00 | 365 744.00 | 190 572.00 | 556 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 477.00 | 1 786.00 | 157 691.00 | 159 477.00 |
BT Marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 811.00 | 26 039.00 | 77 772.00 | 103 811.00 |
BZ Autres créances | 121 875.00 | 9 300.00 | 112 575.00 | 121 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 180.00 | 37 125.00 | 604 054.00 | 641 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 496.00 | 402 869.00 | 794 627.00 | 1 197 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 142 681.00 | 303 582.00 | | 142 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | -160 902.00 | | 35 060.00 |
DL TOTAL (I) | 271 241.00 | 236 181.00 | | 271 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 127.00 | 252 861.00 | | 150 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 176.00 | 13 354.00 | | 155 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 106.00 | 106 845.00 | | 136 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 441.00 | 87 028.00 | | 65 441.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 10 243.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 386.00 | 470 329.00 | | 523 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 627.00 | 706 510.00 | | 794 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 259.00 | | | 455 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 023.00 | 82.00 | 1 281 105.00 | 1 281 023.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 497.00 | 82.00 | 1 281 579.00 | 1 281 497.00 |
FM Production stockée | | | 29 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 69 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | 33 818.00 | | 8 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 251.00 | 33 818.00 | | 22 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 681.00 | 348.00 | | 62 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 89 356.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 064.00 | 89 704.00 | | 89 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 813.00 | -55 886.00 | | -66 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 501.00 | 1 591 138.00 | | 1 412 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 441.00 | 1 752 039.00 | | 1 377 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 060.00 | -160 902.00 | | 35 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 258.00 | 44 978.00 | | 8 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 104.00 | | 31 996.00 | 568 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 499.00 | 17 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 784.00 | 556 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 284.00 | 389 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 683.00 | | 31 996.00 | 386 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 021.00 | 74 483.00 | 27 760.00 | 319 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 614.00 | 33 880.00 | | 22 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 407.00 | 40 603.00 | 27 760.00 | 296 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 195.00 | 79 068.00 | 68 127.00 | 147 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 931.00 | 240 066.00 | 17 865.00 | 257 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 386.00 | 455 259.00 | 68 127.00 | 523 386.00 |