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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 15 032.00 | 9 718.00 | 24 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957.00 | 8 910.00 | 3 046.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 252.00 | 102 528.00 | 28 725.00 | 131 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 998.00 | 126 470.00 | 85 529.00 | 211 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
BT Marchandises | 309 366.00 | | 309 366.00 | 309 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 26 806.00 | 5 908.00 | 20 898.00 | 26 806.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 717.00 | 5 908.00 | 439 809.00 | 445 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 716.00 | 132 378.00 | 525 338.00 | 657 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 945.00 | 83 399.00 | | 4 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 751.00 | -78 454.00 | | 25 751.00 |
DL TOTAL (I) | 140 696.00 | 114 945.00 | | 140 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 171.00 | 294 740.00 | | 195 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 311.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 076.00 | 193 835.00 | | 82 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 51 583.00 | | 53 620.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 31 162.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 642.00 | 571 630.00 | | 384 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 338.00 | 686 576.00 | | 525 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 592.00 | 550 180.00 | | 334 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 006.00 | |
FM Production stockée | | | 77 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -17.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 956.00 | 647 627.00 | | 796 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 206.00 | 726 081.00 | | 771 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 751.00 | -78 454.00 | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 186.00 | 12 284.00 | | 114 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 2 648.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 802.00 | 9 636.00 | | 101 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 171.00 | 195 171.00 | | 195 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 055.00 | 46 015.00 | 39.00 | 46 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 592.00 | 334 592.00 | | 334 592.00 |