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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 585.00 | 244 364.00 | 11 221.00 | 255 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 309.00 | 296 088.00 | 134 221.00 | 430 309.00 |
BT Marchandises | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 534.00 | | 271 534.00 | 271 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 843.00 | 296 088.00 | 405 755.00 | 701 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 029.00 | | | 178 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 755.00 | | | 405 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 029.00 | | | 178 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 876.00 | | 3 432.00 | 426 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 801.00 | | 3 432.00 | 301 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 771.00 | 19 316.00 | | 276 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696.00 | 19 316.00 | | 274 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VW T.V.A. | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 029.00 | 178 029.00 | | 178 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 665.00 | | | 147 665.00 |