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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 846 628.00 | | 5 846 628.00 | 5 846 628.00 |
AP Constructions | 14 467 062.00 | 4 060 130.00 | 10 406 932.00 | 14 467 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 313 690.00 | 4 060 130.00 | 16 253 560.00 | 20 313 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 649.00 | | 485 649.00 | 485 649.00 |
BZ Autres créances | 854 120.00 | | 854 120.00 | 854 120.00 |
CF Disponibilités | 2 993 003.00 | | 2 993 003.00 | 2 993 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 194.00 | | 4 347 194.00 | 4 347 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 008.00 | 4 060 130.00 | 20 681 878.00 | 24 742 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 576 964.00 | 7 576 964.00 | | 7 576 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | -791 514.00 | -1 086 824.00 | | -791 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 307.00 | 295 310.00 | | 221 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 842.00 | 6 886 536.00 | | 7 107 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192 887.00 | 12 151 050.00 | | 12 192 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 190.00 | 503 837.00 | | 251 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 228.00 | 457 715.00 | | 319 228.00 |
EA Autres dettes | 471 359.00 | 471 359.00 | | 471 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 372.00 | 330 179.00 | | 339 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 574 036.00 | 13 914 140.00 | | 13 574 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 681 878.00 | 20 800 676.00 | | 20 681 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 929.00 | | 1 435 929.00 | 1 435 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 929.00 | | 1 435 929.00 | 1 435 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 986.00 | 1 948 443.00 | | 1 700 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 680.00 | 1 653 133.00 | | 1 479 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 307.00 | 295 310.00 | | 221 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 313 690.00 | | | 20 313 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 313 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 313 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 313 690.00 | | | 20 313 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 834.00 | 482 296.00 | | 3 577 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 834.00 | 482 296.00 | | 3 577 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 191 765.00 | 1 255.00 | 10 475 789.00 | 12 191 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 359.00 | 471 359.00 | | 471 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 372.00 | 339 372.00 | | 339 372.00 |
UX Autres créances clients | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
VB T. V. A. | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 439.00 | 734 439.00 | | 734 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 190.00 | 1 354 190.00 | | 1 354 190.00 |
VW T.V.A. | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 036.00 | 1 383 526.00 | 10 475 789.00 | 13 574 036.00 |