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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | 21 620.00 | 15 269.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324 344.00 | 2 485 154.00 | 839 190.00 | 3 324 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 826.00 | 1 981 323.00 | 671 503.00 | 2 652 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 411.00 | 4 488 097.00 | 1 568 314.00 | 6 056 411.00 |
BT Marchandises | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | 6 910.00 | 9 207.00 | 16 117.00 |
BZ Autres créances | 1 643 060.00 | | 1 643 060.00 | 1 643 060.00 |
CF Disponibilités | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 618.00 | 6 910.00 | 1 928 708.00 | 1 935 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 029.00 | 4 495 007.00 | 3 497 022.00 | 7 992 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 495 918.00 | | | 1 495 918.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 72 542.00 | 284 419.00 | | 72 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 935.00 | 622 123.00 | | 536 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 195.00 | 188 606.00 | | 162 195.00 |
DL TOTAL (I) | 862 971.00 | 1 186 448.00 | | 862 971.00 |
DP Provisions pour risques | 151 571.00 | 105 195.00 | | 151 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 571.00 | 105 195.00 | | 151 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 152.00 | 1 038 080.00 | | 1 013 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 906.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 618.00 | 365 384.00 | | 315 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 062.00 | 825 137.00 | | 773 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 365.00 | 764 367.00 | | 376 365.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 8 808.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 479.00 | 3 002 681.00 | | 2 482 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 022.00 | 4 294 324.00 | | 3 497 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 259.00 | 623 504.00 | | 1 834 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 007.00 | 195 808.00 | | 99 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 588 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 303 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 571.00 | |
GE Autres charges | | | 24 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 691.00 | 35 301.00 | | 9 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 265.00 | 153 581.00 | | 100 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 956.00 | 286 882.00 | | 109 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 102 710.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 959.00 | 130 677.00 | | 86 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 1 765.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 167.00 | 235 152.00 | | 90 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 789.00 | 51 730.00 | | 19 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 095.00 | 276 432.00 | | 228 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 055.00 | 5 806 461.00 | | 5 601 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 120.00 | 5 184 339.00 | | 5 064 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 935.00 | 622 123.00 | | 536 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 411.00 | | 426 436.00 | 6 165 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 436.00 | 6 056 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 56 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 455.00 | 5 977 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 796.00 | | 1 588.00 | 55 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086 777.00 | | 424 848.00 | 6 086 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 840.00 | 414 735.00 | 448 478.00 | 4 521 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 959.00 | 2 643.00 | 982.00 | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 880.00 | 412 093.00 | 447 496.00 | 4 501 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 195.00 | 151 571.00 | 105 195.00 | 105 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 195.00 | 151 571.00 | 105 195.00 | 105 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 571.00 | 105 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 618.00 | 315 618.00 | | 315 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 908.00 | 772 908.00 | | 772 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 365.00 | 376 365.00 | | 376 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 146.00 | 266 608.00 | 647 538.00 | 914 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 060.00 | 147 142.00 | 1 495 918.00 | 1 643 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 919.00 | 242 925.00 | 1 507 993.00 | 1 750 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 798.00 | 1 834 259.00 | 647 538.00 | 2 481 798.00 |