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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
AP Constructions | 66 888.00 | 11 814.00 | 55 074.00 | 66 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 614.00 | 22 901.00 | 8 713.00 | 31 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 860.00 | 51 317.00 | 28 543.00 | 79 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 213.00 | 87 580.00 | 171 633.00 | 259 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 723.00 | | 592 723.00 | 592 723.00 |
BZ Autres créances | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
CF Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 179.00 | | 863 179.00 | 863 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 392.00 | 87 580.00 | 1 034 813.00 | 1 122 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 205 463.00 | 147 038.00 | | 205 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 751.00 | 58 425.00 | | 188 751.00 |
DL TOTAL (I) | 495 514.00 | 306 763.00 | | 495 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 798.00 | 48 132.00 | | 33 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | 48 132.00 | | 33 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 255.00 | 99 501.00 | | 131 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 359.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 64 104.00 | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 468.00 | 367 910.00 | | 333 468.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 433.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 501.00 | 533 307.00 | | 505 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 813.00 | 888 202.00 | | 1 034 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 501.00 | 533 307.00 | | 505 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 256.00 | 99 501.00 | | 80 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 993.00 | | 75 220.00 | 183 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 141.00 | | 75 220.00 | 103 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 929.00 | 12 651.00 | | 74 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 188.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | 12 463.00 | | 73 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 132.00 | | 14 334.00 | 48 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 132.00 | | 14 334.00 | 48 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 132.00 | | 14 334.00 | 48 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 592 723.00 | 592 723.00 | | 592 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 632.00 | 704 660.00 | 3 972.00 | 708 632.00 |
VW T.V.A. | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 501.00 | 505 501.00 | | 505 501.00 |