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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 016.00 | 128 598.00 | 2 418.00 | 131 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 970.00 | 156 552.00 | 72 418.00 | 228 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
110 Total général Actif | 283 761.00 | 156 552.00 | 127 209.00 | 283 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 513.00 | 444 538.00 | | 444 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16.00 | 1 539.00 | | 16.00 |
230 Autres produits | | 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 529.00 | 446 477.00 | | 444 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 578.00 | 150 846.00 | | 159 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | -1 778.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 91 570.00 | 86 688.00 | | 91 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | 5 702.00 | | 7 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 906.00 | 127 171.00 | | 128 906.00 |
252 Charges sociales | 20 960.00 | 25 090.00 | | 20 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 7 330.00 | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 27 626.00 | 28 219.00 | | 27 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 299.00 | 429 267.00 | | 439 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 230.00 | 17 209.00 | | 5 230.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 251.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | 8 941.00 | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 197.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 496.00 | 7 821.00 | | 3 496.00 |