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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 504.00 | 1 636.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 984.00 | 14 245.00 | 1 739.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 147.00 | 26 196.00 | 6 951.00 | 33 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 498.00 | 40 945.00 | 21 553.00 | 62 498.00 |
BT Marchandises | 177 131.00 | | 177 131.00 | 177 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 532.00 | 169.00 | 64 363.00 | 64 532.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 304 009.00 | | 304 009.00 | 304 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 268.00 | 169.00 | 579 099.00 | 579 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 766.00 | 41 114.00 | 600 652.00 | 641 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
DL TOTAL (I) | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 701.00 | | | 460 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 652.00 | | | 600 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 460.00 | | | 404 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 251.00 | | 5 027.00 | 60 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 62 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 49 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | | 2 862.00 | 49 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 25.00 | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 522.00 | 5 472.00 | 1 049.00 | 36 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | 4 968.00 | 1 049.00 | 36 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 473.00 | 19 310.00 | 45 306.00 | 73 473.00 |
VI Groupe et associés | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 831.00 | 80 604.00 | 11 227.00 | 91 831.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 622.00 | 404 460.00 | 45 306.00 | 458 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 211.00 | | | 240 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |