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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 793.00 | 111 178.00 | 39 615.00 | 150 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 415.00 | 129 980.00 | 146 435.00 | 276 415.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 229.00 | 241 159.00 | 373 070.00 | 614 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BT Marchandises | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 927.00 | | 313 927.00 | 313 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 156.00 | 241 159.00 | 686 997.00 | 928 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DH Report à nouveau | | 12 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | 15 008.00 | | 13 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 83 212.00 | 36 651.00 | | 83 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 643.00 | 200 400.00 | | 177 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 023.00 | 267 523.00 | | 280 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 101.00 | 113 713.00 | | 124 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | 18 484.00 | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 784.00 | 600 121.00 | | 603 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 997.00 | 636 773.00 | | 686 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 419.00 | 43 793.00 | 52.00 | 197 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 419.00 | 43 793.00 | 52.00 | 197 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 023.00 | 260 023.00 | | 280 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 23 814.00 | | 21 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 644.00 | 46 600.00 | 131 044.00 | 177 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 836.00 | 57 236.00 | 600.00 | 57 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 287.00 | 454 538.00 | 131 044.00 | 603 287.00 |