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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936.00 | 4 598.00 | 2 339.00 | 6 936.00 |
BT Marchandises | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 730.00 | 8 736.00 | 7 994.00 | 16 730.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 929.00 | 8 736.00 | 74 193.00 | 82 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 865.00 | 13 333.00 | 76 532.00 | 89 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 200.00 | 651 200.00 | | 651 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 647.00 | -1 807 016.00 | | -1 593 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 616.00 | 213 369.00 | | 160 616.00 |
DL TOTAL (I) | -781 831.00 | -942 447.00 | | -781 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 43.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 427.00 | 935 228.00 | | 814 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 646.00 | 31 905.00 | | 43 646.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 363.00 | 967 176.00 | | 858 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 532.00 | 24 729.00 | | 76 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
FG Production vendue services | | 395 337.00 | 395 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 987.00 | 395 337.00 | 419 324.00 | 23 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 140.00 | 406 212.00 | | 419 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 525.00 | 192 843.00 | | 258 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 616.00 | 213 369.00 | | 160 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 427.00 | 814 427.00 | | 814 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 13 660.00 | 10 448.00 | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 447.00 | 13 660.00 | 12 787.00 | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 363.00 | 858 363.00 | | 858 363.00 |