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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 5 766.00 | 5 364.00 | 11 130.00 |
AN Terrains | 756.00 | 422.00 | 334.00 | 756.00 |
AP Constructions | 3 420 368.00 | 805 799.00 | 2 614 569.00 | 3 420 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 910.00 | 146 300.00 | 118 611.00 | 264 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 293.00 | 95 177.00 | 62 116.00 | 157 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409 970.00 | | 409 970.00 | 409 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 987.00 | 1 053 463.00 | 3 230 523.00 | 4 283 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 917.00 | 2 595.00 | 369 322.00 | 371 917.00 |
BZ Autres créances | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CF Disponibilités | 534 200.00 | | 534 200.00 | 534 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 712.00 | 2 595.00 | 1 059 117.00 | 1 061 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 698.00 | 1 056 058.00 | 4 289 640.00 | 5 345 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 759.00 | | | 296 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 728.00 | | | 1 577 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 197.00 | | | 848 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 986.00 | | | 2 864 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 969.00 | | | 551 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 497.00 | | | 346 497.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 647.00 | | | 1 368 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 640.00 | | | 4 289 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 660.00 | | | 777 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 101.00 | | 626 429.00 | 4 019 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 412 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 744.00 | 800.00 | 4 283 987.00 | 360 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 744.00 | | 3 860 297.00 | 360 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | 5 735.00 | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 884.00 | | 615 155.00 | 3 605 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 821.00 | | 5 540.00 | 407 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 932.00 | 265 532.00 | | 787 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 1 629.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 795.00 | 263 903.00 | | 783 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 236.00 | 20 807.00 | | 154 236.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 348.00 | 56 007.00 | 74 348.00 | 74 348.00 |
6T Sur comptes clients | 6 858.00 | 2 595.00 | 6 858.00 | 6 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 858.00 | 2 595.00 | 6 858.00 | 6 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 442.00 | 79 409.00 | 81 206.00 | 235 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 637.00 | 384.00 | 90 253.00 | 90 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 055.00 | 73 180.00 | 61 875.00 | 135 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 371 917.00 | 371 917.00 | | 371 917.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 969.00 | 132 253.00 | 408 407.00 | 551 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VP Divers | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 849.00 | 508 259.00 | 2 590.00 | 510 849.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 504.00 | 777 660.00 | 560 535.00 | 1 349 504.00 |