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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600.00 | 5 846.00 | 77 754.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 1 603.00 | 1 449.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 753.00 | 7 449.00 | 80 303.00 | 87 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 716.00 | 7 449.00 | 240 267.00 | 247 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133.00 | | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 267.00 | | | 240 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 303 404.00 | | 303 404.00 | 303 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 404.00 | | 303 404.00 | 303 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 404.00 | | | 303 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 826.00 | | 73 926.00 | 13 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | 73 926.00 | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 5 441.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 5 441.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 694.00 | 20 907.00 | 58 787.00 | 79 694.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 070.00 | 98 970.00 | 1 100.00 | 100 070.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 569.00 | 80 782.00 | 58 787.00 | 139 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
ST Autres comptes | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 071.00 | | | 159 071.00 |