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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 867.00 | 13 269.00 | 6 598.00 | 19 867.00 |
AH Fonds commercial | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 673.00 | 46 965.00 | 90 708.00 | 137 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 605.00 | 60 234.00 | 439 371.00 | 499 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 232.00 | 47 807.00 | 819 425.00 | 867 232.00 |
BZ Autres créances | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 117 079.00 | | 117 079.00 | 117 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 824.00 | 47 807.00 | 1 121 018.00 | 1 168 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 429.00 | 108 040.00 | 1 560 389.00 | 1 668 429.00 |
CU Autres participations | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DH Report à nouveau | 322 095.00 | 144 963.00 | | 322 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 283.00 | 177 132.00 | | 188 283.00 |
DL TOTAL (I) | 715 700.00 | 527 417.00 | | 715 700.00 |
DP Provisions pour risques | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 132.00 | 558 775.00 | | 253 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 003.00 | 377 402.00 | | 362 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 55 725.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 14 364.00 | | 9 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 027.00 | 1 418 830.00 | | 825 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 389.00 | 1 946 246.00 | | 1 560 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 027.00 | 1 418 830.00 | | 825 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 196.00 | 218 636.00 | 3 124 833.00 | 2 906 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 196.00 | 218 636.00 | 3 124 833.00 | 2 906 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 367.00 | 110 556.00 | | 7 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 111 191.00 | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 8 587.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 58 537.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | 52 654.00 | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 570.00 | 52 348.00 | | 76 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 357.00 | 2 876 064.00 | | 3 147 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 074.00 | 2 698 932.00 | | 2 959 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 283.00 | 177 132.00 | | 188 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 158.00 | 24 665.00 | | 27 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 440.00 | | 122 420.00 | 383 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 499 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 255.00 | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 922.00 | | 5 250.00 | 210 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 156.00 | | 26 517.00 | 111 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 606.00 | | 90 653.00 | 51 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 20 491.00 | 6 255.00 | 45 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 3 668.00 | 6 255.00 | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 143.00 | 16 822.00 | | 30 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 807.00 | 19 662.00 | | 47 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
UX Autres créances clients | 809 864.00 | 809 864.00 | | 809 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VB T. V. A. | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VI Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 956.00 | 1 051 516.00 | 48 439.00 | 1 099 956.00 |
VW T.V.A. | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 027.00 | 825 027.00 | | 825 027.00 |