| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 454.00 | 13 310.00 | 24 144.00 | 37 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 389.00 | 13 310.00 | 176 079.00 | 189 389.00 |
BZ Autres créances | 295 915.00 | | 295 915.00 | 295 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 212.00 | 3 399.00 | 620 813.00 | 624 212.00 |
CF Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 108.00 | 3 399.00 | 929 709.00 | 933 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 497.00 | 16 709.00 | 1 105 788.00 | 1 122 497.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 888 067.00 | 995 583.00 | | 888 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 035.00 | -107 517.00 | | -49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 032.00 | 1 053 067.00 | | 1 004 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 907.00 | 107 915.00 | | 96 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 542.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | 5 872.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 414.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 756.00 | 115 743.00 | | 101 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 788.00 | 1 168 809.00 | | 1 105 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 756.00 | 115 743.00 | | 101 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 984 092.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 984 092.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 052 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 2 052 120.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 004.00 | -1 068 028.00 | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 588.00 | 2 051 794.00 | | 32 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 623.00 | 2 159 311.00 | | 81 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 035.00 | -107 517.00 | | -49 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 293.00 | | | 209 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 904.00 | 189 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 37 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850.00 | 9 364.00 | 19 904.00 | 23 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 9 364.00 | 19 904.00 | 23 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 718.00 | | 9 319.00 | 12 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 718.00 | | 9 319.00 | 12 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 718.00 | | 9 319.00 | 12 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 294 415.00 | 294 415.00 | | 294 415.00 |
VI Groupe et associés | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 853.00 | 295 916.00 | 937.00 | 296 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |