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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 769.00 | 239 786.00 | 35 983.00 | 275 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 949.00 | 240 686.00 | 41 264.00 | 281 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
BZ Autres créances | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CF Disponibilités | 222 296.00 | | 222 296.00 | 222 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 401.00 | | 388 401.00 | 388 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 350.00 | 240 686.00 | 429 664.00 | 670 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 94 724.00 | 26 920.00 | | 94 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 272.00 | 67 804.00 | | 15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 206 356.00 | 191 084.00 | | 206 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 890.00 | 68 146.00 | | 62 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 442.00 | 107 500.00 | | 77 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 516.00 | 77 235.00 | | 62 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 308.00 | 252 882.00 | | 223 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 664.00 | 443 966.00 | | 429 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 498.00 | | 30 900.00 | 292 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 962.00 | 26 487.00 | 281 949.00 | 14 962.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 487.00 | 275 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 356.00 | | 30 900.00 | 271 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 697.00 | 15 438.00 | 41 449.00 | 266 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 835.00 | 15 438.00 | 26 487.00 | 250 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 460.00 | 6 555.00 | 13 905.00 | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 309.00 | 209 404.00 | 13 905.00 | 223 309.00 |