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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 487.00 | 1 063.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 259.00 | 68 624.00 | 29 635.00 | 98 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 809.00 | 69 112.00 | 35 697.00 | 104 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
072 Créances – Autres | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
084 Disponibilités | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 240.00 | | 205 240.00 | 205 240.00 |
110 Total général Actif | 310 049.00 | 69 112.00 | 240 937.00 | 310 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 269.00 | 501 214.00 | | 563 269.00 |
222 Production stockée | -7 350.00 | -170.00 | | -7 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 052.00 | 1 125.00 | | 8 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 971.00 | 503 169.00 | | 564 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 460.00 | 251 626.00 | | 282 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 418.00 | 6 839.00 | | -10 418.00 |
242 Autres charges externes. | 100 946.00 | 72 198.00 | | 100 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | 6 678.00 | | 6 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 532.00 | 90 611.00 | | 88 532.00 |
252 Charges sociales | 39 487.00 | 34 718.00 | | 39 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 559.00 | 3 855.00 | | 8 559.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 23.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 772.00 | 466 548.00 | | 515 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 199.00 | 36 621.00 | | 49 199.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 535.00 | 327.00 | | 9 535.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 938.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 25.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 2 397.00 | | 4 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 604.00 | 33 607.00 | | 52 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |