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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 19 676.00 | 10 331.00 | 9 344.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 38 800.00 | 4 100.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 954.00 | 44 745.00 | 50 209.00 | 94 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 079.00 | 94 670.00 | 66 408.00 | 161 079.00 |
BT Marchandises | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 762.00 | 10 577.00 | 362 185.00 | 372 762.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CF Disponibilités | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 949.00 | 10 577.00 | 546 371.00 | 556 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 028.00 | 105 248.00 | 612 780.00 | 718 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 102.00 | | | -35 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
DL TOTAL (I) | 218 099.00 | | | 218 099.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 681.00 | | | 344 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 780.00 | | | 612 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 681.00 | | | 344 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 243.00 | | 1 067 243.00 | 1 067 243.00 |
FG Production vendue services | 1 097 131.00 | | 1 097 131.00 | 1 097 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 375.00 | | 2 164 375.00 | 2 164 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 520.00 | | | 2 183 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 518.00 | | | 2 004 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 286.00 | | 12 793.00 | 151 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 161 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 157 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 738.00 | | 12 793.00 | 147 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 479.00 | 12 296.00 | 104.00 | 82 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 686.00 | 12 296.00 | 104.00 | 81 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 372 763.00 | 372 763.00 | | 372 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 213.00 | 460 458.00 | 2 755.00 | 463 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 681.00 | 344 681.00 | | 344 681.00 |