| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 457.00 | 15 238.00 | 12 219.00 | 27 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 063.00 | 11 937.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 157.00 | 98 405.00 | 144 752.00 | 243 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 968.00 | 192 829.00 | 463 139.00 | 655 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 207.00 | 314 536.00 | 647 671.00 | 962 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 136 217.00 | | 136 217.00 | 136 217.00 |
CF Disponibilités | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 783.00 | | 293 783.00 | 293 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 451.00 | 314 536.00 | 957 915.00 | 1 272 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 2 360.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | 39 009.00 | | 55 404.00 |
DL TOTAL (I) | 196 772.00 | 141 369.00 | | 196 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 491.00 | 698 148.00 | | 553 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 68 807.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 129 169.00 | | 127 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 591.00 | 69 639.00 | | 78 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 143.00 | 966 288.00 | | 761 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 915.00 | 1 107 657.00 | | 957 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 955.00 | | 1 502 955.00 | 1 502 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 955.00 | | 1 502 955.00 | 1 502 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 916.00 | |
GE Autres charges | | | 83 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 654.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | 4 321.00 | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 4 975.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 418.00 | 66.00 | | 8 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 418.00 | 66.00 | | 38 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 417.00 | 4 909.00 | | -30 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 361.00 | -8 474.00 | | -4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 581.00 | 1 238 725.00 | | 1 528 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 178.00 | 1 199 716.00 | | 1 473 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 404.00 | 39 009.00 | | 55 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 057.00 | | 5 150.00 | 957 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 975.00 | | 5 150.00 | 893 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 822.00 | 111 714.00 | | 202 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 747.00 | 5 491.00 | | 9 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 2 857.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 869.00 | 103 365.00 | | 187 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 542.00 | 121 912.00 | 431 578.00 | 553 542.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 647.00 | 152 022.00 | 15 625.00 | 167 647.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 194.00 | 329 564.00 | 431 578.00 | 761 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |