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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 160.00 | 115 824.00 | 178 336.00 | 294 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 690.00 | | 2 189 690.00 | 2 189 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 051.00 | 6 589.00 | 9 462.00 | 16 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 025.00 | 54 988.00 | 40 036.00 | 95 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 717.00 | 46 820.00 | 16 897.00 | 63 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 534.00 | 224 222.00 | 2 435 312.00 | 2 659 534.00 |
BT Marchandises | 310 247.00 | | 310 247.00 | 310 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
BZ Autres créances | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 973.00 | | 531 973.00 | 531 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 507.00 | 224 222.00 | 2 967 285.00 | 3 191 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
DL TOTAL (I) | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 447.00 | | | 2 016 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 636.00 | | | 296 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 459.00 | | | 2 681 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 285.00 | | | 2 967 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 843.00 | | | 860 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 793.00 | | 1 940.00 | 2 657 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 160.00 | | | 294 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 659 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 111 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 690.00 | | | 2 189 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 226.00 | | 1 050.00 | 110 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 717.00 | | 890.00 | 63 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 670.00 | 88 778.00 | 47.00 | 88 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 758.00 | 30 866.00 | 47.00 | 30 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
UX Autres créances clients | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 447.00 | 195 832.00 | 796 032.00 | 2 016 447.00 |
VI Groupe et associés | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 325.00 | 97 608.00 | 63 717.00 | 161 325.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 459.00 | 860 843.00 | 796 032.00 | 2 681 459.00 |