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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 365.00 | 10 998.00 | 5 367.00 | 16 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 071.00 | 76 503.00 | 1 568.00 | 78 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 20 681.00 | 6 020.00 | 26 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 624.00 | 108 182.00 | 16 442.00 | 124 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BN En cours de production de biens | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 296.00 | 3 128.00 | 98 169.00 | 101 296.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 449.00 | 3 128.00 | 235 322.00 | 238 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 073.00 | 111 309.00 | 251 764.00 | 363 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 067.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 73 419.00 | 72 288.00 | | 73 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 976.00 | 1 190.00 | | -29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 114 570.00 | 144 546.00 | | 114 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 936.00 | 23 620.00 | | 11 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 3 056.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 63 740.00 | | 30 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 980.00 | 98 623.00 | | 92 980.00 |
EA Autres dettes | | 4 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 194.00 | 193 723.00 | | 137 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 764.00 | 338 269.00 | | 251 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 168.00 | 184 029.00 | | 132 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 476.00 | | 8 235.00 | 152 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 087.00 | 124 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 039.00 | 104 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | 6 000.00 | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 741.00 | | 2 070.00 | 138 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 165.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 399.00 | 6 822.00 | 36 039.00 | 137 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 633.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 6 189.00 | 36 039.00 | 127 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 385.00 | 6 359.00 | 5 026.00 | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 194.00 | 132 168.00 | 5 026.00 | 137 194.00 |