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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 411.00 | 37 112.00 | 11 299.00 | 48 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 838.00 | 136 796.00 | 82 042.00 | 218 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 507.00 | 173 908.00 | 93 599.00 | 267 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 527.00 | | 498 527.00 | 498 527.00 |
BZ Autres créances | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CF Disponibilités | 171 652.00 | | 171 652.00 | 171 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 987.00 | | 919 987.00 | 919 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 494.00 | 173 908.00 | 1 013 585.00 | 1 187 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 603 157.00 | 606 271.00 | | 603 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 304.00 | 56 886.00 | | 28 304.00 |
DL TOTAL (I) | 633 808.00 | 665 504.00 | | 633 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 897.00 | 16 866.00 | | 33 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 8 683.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 580.00 | 70 520.00 | | 115 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 165.00 | 188 847.00 | | 225 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 777.00 | 284 917.00 | | 379 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 585.00 | 950 421.00 | | 1 013 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 487.00 | 271 719.00 | | 370 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 218.00 | | 1 613 218.00 | 1 613 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 218.00 | | 1 613 218.00 | 1 613 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 679.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 784.00 | 3 880.00 | | 113 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 784.00 | 4 182.00 | | 113 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 784.00 | -4 182.00 | | -113 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 10 771.00 | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 133.00 | 1 528 578.00 | | 1 627 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 830.00 | 1 471 692.00 | | 1 598 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 304.00 | 56 886.00 | | 28 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 380.00 | 20 527.00 | | 23 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 909.00 | | 52 552.00 | 221 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 954.00 | 267 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 48 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 218 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 030.00 | | 4 181.00 | 46 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 622.00 | | 48 372.00 | 175 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 184.00 | 28 679.00 | 6 954.00 | 152 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222.00 | 5 689.00 | 1 799.00 | 33 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 962.00 | 22 990.00 | 5 155.00 | 118 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 175 343.00 | 175 343.00 | | 175 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 897.00 | 24 607.00 | 9 290.00 | 33 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VP Divers | 498 527.00 | 498 527.00 | | 498 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 593.00 | 748 335.00 | 258.00 | 748 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 777.00 | 370 487.00 | 9 290.00 | 379 777.00 |