| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 18.00 | 5 432.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 12 533.00 | -3 632.00 | 8 901.00 |
AP Constructions | 57 172.00 | 5 365.00 | 51 807.00 | 57 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 887.00 | 387 589.00 | 38 298.00 | 425 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 951.00 | 209 135.00 | 18 816.00 | 227 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 276.00 | 614 640.00 | 151 636.00 | 766 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
BN En cours de production de biens | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 913.00 | | 939 913.00 | 939 913.00 |
BZ Autres créances | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 802 904.00 | | 802 904.00 | 802 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 765.00 | | 2 205 765.00 | 2 205 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 041.00 | 614 640.00 | 2 357 402.00 | 2 972 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 579.00 | 1 122 809.00 | | 1 285 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 556.00 | 162 771.00 | | 370 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 983.00 | 1 369 426.00 | | 1 739 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 493.00 | 80 175.00 | | 32 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 225.00 | 212 336.00 | | 244 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 400.00 | 257 667.00 | | 283 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 299.00 | 38 803.00 | | 57 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 419.00 | 699 004.00 | | 617 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 402.00 | 2 068 430.00 | | 2 357 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 394.00 | 68 164.00 | | 698 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 450.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 293.00 | 67 714.00 | | 686 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 701.00 | | | 340 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 671.00 | 1 169 671.00 | | 1 169 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 540.00 | 1 169 671.00 | | 1 209 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 419.00 | | | 617 419.00 |