| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 315 877.00 | 559 122.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254 829.00 | | 2 254 829.00 | 2 254 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 409.00 | 319 613.00 | 2 830 795.00 | 3 150 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 060.00 | 676.00 | 217 383.00 | 218 060.00 |
CF Disponibilités | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 266.00 | 676.00 | 631 589.00 | 632 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 675.00 | 320 290.00 | 3 462 385.00 | 3 782 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 821.00 | 373 821.00 | | 373 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 1 667 780.00 | 1 739 015.00 | | 1 667 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 595.00 | 28 764.00 | | 901 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 239.00 | 2 556 644.00 | | 3 358 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 5 495.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 557.00 | 7 701.00 | | 19 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 298.00 | 13 221.00 | | 88 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 385.00 | 2 585 713.00 | | 3 462 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 298.00 | 13 221.00 | | 88 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 2 469.00 | | 14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 566.00 | 111 914.00 | | 992 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 971.00 | 83 150.00 | | 90 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 595.00 | 28 764.00 | | 901 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 340 146.00 | 340 146.00 | | 340 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 930.00 | 352 930.00 | | 352 930.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |