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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 497.00 | 124 434.00 | 36 063.00 | 160 497.00 |
AH Fonds commercial | 3 815 590.00 | | 3 815 590.00 | 3 815 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 517 831.00 | 483 534.00 | 34 297.00 | 517 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 997.00 | 2 358 018.00 | 424 979.00 | 2 782 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 363.00 | 1 162 694.00 | 205 669.00 | 1 368 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 175.00 | 4 128 679.00 | 4 633 496.00 | 8 762 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 821.00 | 6 751.00 | 8 070.00 | 14 821.00 |
BZ Autres créances | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CF Disponibilités | 613 305.00 | | 613 305.00 | 613 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 915.00 | 6 751.00 | 762 164.00 | 768 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 090.00 | 4 135 431.00 | 5 395 659.00 | 9 531 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398 382.00 | 1 398 382.00 | | 1 398 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 917.00 | 1 100 917.00 | | 1 100 917.00 |
DH Report à nouveau | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 830.00 | 305 284.00 | | 395 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 037.00 | 25 763.00 | | 17 037.00 |
DK Provisions réglementées | 27 346.00 | 36 511.00 | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 178.00 | 3 738 523.00 | | 3 811 178.00 |
DP Provisions pour risques | 35 962.00 | 69 608.00 | | 35 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 637.00 | 34 514.00 | | 6 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 599.00 | 104 122.00 | | 42 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 876.00 | 138 377.00 | | 352 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 503.00 | 479 725.00 | | 309 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072.00 | 8 707.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 182 354.00 | | 157 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 988.00 | 760 111.00 | | 710 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185 841.00 | | |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 4 828.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 882.00 | 1 759 942.00 | | 1 541 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 659.00 | 5 602 587.00 | | 5 395 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 116.00 | 1 213 024.00 | | 1 300 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 468 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 902 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 599.00 | |
GE Autres charges | | | 73 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 324.00 | 2 637.00 | | 14 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 327.00 | 93 716.00 | | 167 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 728.00 | 9 633.00 | | 9 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 379.00 | 105 987.00 | | 191 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 082.00 | 296.00 | | 18 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 493.00 | 90 135.00 | | 151 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 138.00 | 90 993.00 | | 170 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 241.00 | 14 993.00 | | 21 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 128.00 | 117 979.00 | | 158 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 849.00 | 4 098 004.00 | | 4 285 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 019.00 | 3 792 719.00 | | 3 890 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 830.00 | 305 284.00 | | 395 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 477.00 | | 193 296.00 | 8 828 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 597.00 | 8 762 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 597.00 | 4 669 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 687.00 | | | 3 987 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 493.00 | | 178 296.00 | 4 750 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 297.00 | | 15 000.00 | 90 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 062.00 | 282 721.00 | 108 104.00 | 3 954 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 126.00 | 8 307.00 | | 116 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 936.00 | 274 414.00 | 108 104.00 | 3 837 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 511.00 | 563.00 | 9 728.00 | 36 511.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 122.00 | 42 599.00 | 104 122.00 | 104 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 633.00 | 43 162.00 | 113 850.00 | 140 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 599.00 | 104 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 563.00 | 9 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 859.00 | 114 165.00 | 238 694.00 | 352 859.00 |
VI Groupe et associés | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
VP Divers | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 988.00 | 710 988.00 | | 710 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 101.00 | 136 804.00 | 105 297.00 | 242 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 810.00 | 1 300 116.00 | 238 694.00 | 1 538 810.00 |