| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 387.00 | 147 747.00 | 5 639.00 | 153 387.00 |
AP Constructions | 53 307.00 | 25 643.00 | 27 663.00 | 53 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260 700.00 | 4 014 653.00 | 1 246 047.00 | 5 260 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 401.00 | 228 448.00 | 25 952.00 | 254 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 230.00 | 4 416 493.00 | 1 723 737.00 | 6 140 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 420.00 | 168 064.00 | 768 356.00 | 936 420.00 |
BN En cours de production de biens | 816 760.00 | 59 593.00 | 757 167.00 | 816 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 808 227.00 | 162 811.00 | 1 645 416.00 | 1 808 227.00 |
BT Marchandises | 297 626.00 | 24 864.00 | 272 762.00 | 297 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 941.00 | 51 318.00 | 1 797 623.00 | 1 848 941.00 |
BZ Autres créances | 582 499.00 | | 582 499.00 | 582 499.00 |
CF Disponibilités | 1 289 257.00 | | 1 289 257.00 | 1 289 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597 387.00 | 466 650.00 | 7 130 737.00 | 7 597 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 724.00 | 4 883 143.00 | 8 854 580.00 | 13 737 724.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
DG Autres réserves | 4 141 089.00 | 2 502 754.00 | | 4 141 089.00 |
DH Report à nouveau | | 1 436 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 154.00 | 602 663.00 | | 387 154.00 |
DK Provisions réglementées | 543 757.00 | 541 957.00 | | 543 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 862 801.00 | 6 874 246.00 | | 6 862 801.00 |
DP Provisions pour risques | 65 106.00 | 65 000.00 | | 65 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 266.00 | 331 059.00 | | 269 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 372.00 | 396 059.00 | | 334 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 230.00 | 97 730.00 | | 61 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 051.00 | 449 943.00 | | 608 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 822.00 | 939 871.00 | | 888 822.00 |
EA Autres dettes | 50 519.00 | 15 243.00 | | 50 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 277.00 | 58 337.00 | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 900.00 | 1 561 125.00 | | 1 656 900.00 |
ED (V) | 506.00 | 348.00 | | 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 580.00 | 8 831 779.00 | | 8 854 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 170.00 | 1 499 895.00 | | 1 632 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 036.00 | | 796 036.00 | 796 036.00 |
FD Production vendue biens | 7 076 948.00 | 3 245 865.00 | 10 322 814.00 | 7 076 948.00 |
FG Production vendue services | 101 217.00 | 23 010.00 | 124 227.00 | 101 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 202.00 | 3 268 876.00 | 11 243 078.00 | 7 974 202.00 |
FM Production stockée | | | -2 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 995 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 751.00 | 56 572.00 | | 66 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 961.00 | 7 548.00 | | 8 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 414.00 | 114 549.00 | | 131 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 414.00 | 114 549.00 | | 131 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 624.00 | 102 884.00 | | 70 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 047.00 | 102 884.00 | | 71 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 367.00 | 11 664.00 | | 60 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 028.00 | 36 166.00 | | 22 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 316.00 | 69 802.00 | | 91 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 129 683.00 | 11 784 680.00 | | 12 129 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 742 528.00 | 11 182 017.00 | | 11 742 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 154.00 | 602 663.00 | | 387 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 267.00 | | 595 561.00 | 5 749 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 630.00 | 189 968.00 | 6 140 230.00 | 14 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 104.00 | 153 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | 159 863.00 | 5 986 408.00 | 14 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 382.00 | | 1 109.00 | 182 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 703.00 | | 594 199.00 | 5 566 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 253.00 | 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 729.00 | 250 308.00 | 189 545.00 | 4 355 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 289.00 | 6 563.00 | 30 104.00 | 171 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 440.00 | 243 745.00 | 159 440.00 | 4 184 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 957.00 | 70 624.00 | 68 824.00 | 541 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 059.00 | 903.00 | 62 590.00 | 396 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 234.00 | 415 332.00 | 599 234.00 | 599 234.00 |
6T Sur comptes clients | 51 377.00 | 3 043.00 | 3 103.00 | 51 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 611.00 | 418 375.00 | 602 337.00 | 650 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 628.00 | 489 903.00 | 733 751.00 | 1 588 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 172.00 | 602 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 624.00 | 131 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 230.00 | 36 500.00 | 24 730.00 | 61 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 051.00 | 608 051.00 | | 608 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 007.00 | 516 007.00 | | 516 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 434.00 | 294 434.00 | | 294 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 991.00 | 1 784 991.00 | | 1 784 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VB T. V. A. | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VC Groupe et associés | 343 974.00 | 343 974.00 | | 343 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 127.00 | 199 127.00 | | 199 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 439.00 | 2 449 439.00 | | 2 449 439.00 |
VW T.V.A. | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 900.00 | 1 632 170.00 | 24 730.00 | 1 656 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 190.00 | 44 883.00 | | 34 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 462.00 | 132 718.00 | | 198 462.00 |
ST Autres comptes | 1 190 258.00 | 1 111 293.00 | | 1 190 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 694.00 | 190 131.00 | | 185 694.00 |
YT Sous‐traitance | 775 528.00 | 766 609.00 | | 775 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 062.00 | 386 191.00 | | 574 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 163.00 | 105 948.00 | | 101 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 354.00 | 150 831.00 | | 135 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586 086.00 | 144 581.00 | | 1 586 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 186.00 | 612 017.00 | | 717 186.00 |
ZE Dividendes | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 924 006.00 | 2 586 944.00 | | 2 924 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |