| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 1 589.00 | 593.00 | 2 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 862 791.00 | | 2 862 791.00 | 2 862 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596 445.00 | | 596 445.00 | 596 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 418.00 | 1 589.00 | 3 459 829.00 | 3 461 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 359.00 | | 210 359.00 | 210 359.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 631.00 | | 322 631.00 | 322 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 563.00 | | 555 563.00 | 555 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 981.00 | 1 589.00 | 4 015 393.00 | 4 016 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 600.00 | 480 600.00 | | 480 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850 744.00 | 3 200 508.00 | | 2 850 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 981.00 | -349 764.00 | | -70 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 763.00 | 3 935 744.00 | | 3 864 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 197 424.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 5 603.00 | | 8 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 788.00 | 28 783.00 | | 73 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 629.00 | 296 820.00 | | 150 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 393.00 | 4 232 564.00 | | 4 015 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 543.00 | 4 265.00 | | 47 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 822.00 | 104 335.00 | | 65 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 279.00 | -100 070.00 | | -18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 377.00 | 424 380.00 | | 410 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 358.00 | 774 144.00 | | 481 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 981.00 | -349 764.00 | | -70 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 4 478.00 | 3 813.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 4 478.00 | 3 813.00 | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 719 526.00 | 1 719 526.00 | | 1 719 526.00 |
UX Autres créances clients | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 459.00 | 1 952 459.00 | | 1 952 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |