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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 292.00 | 1 298.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 65 477.00 | 89 503.00 | 154 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 716.00 | 66 277.00 | 92 439.00 | 158 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 132 909.00 | | 132 909.00 | 132 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 941.00 | | 270 941.00 | 270 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 657.00 | 66 277.00 | 363 380.00 | 429 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 303.00 | 47 162.00 | | 8 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 11 141.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 54 442.00 | 102 303.00 | | 54 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 556.00 | 32 134.00 | | 58 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 325.00 | 92 381.00 | | 89 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 58 726.00 | | 59 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 285.00 | 48 670.00 | | 101 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 938.00 | 231 911.00 | | 308 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 380.00 | 334 214.00 | | 363 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 322.00 | 215 986.00 | | 265 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 601.00 | 163 154.00 | 633 755.00 | 470 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 601.00 | 163 154.00 | 633 755.00 | 470 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 742.00 | 1 683.00 | | 13 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 583.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 583.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | 8 962.00 | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 8 979.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | 605.00 | | 5 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -2 422.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 418.00 | 609 866.00 | | 657 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 279.00 | 598 724.00 | | 655 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 11 141.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 304.00 | | 59 611.00 | 145 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 158 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 156 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 179.00 | | 59 590.00 | 143 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 21.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 664.00 | 25 325.00 | 42 711.00 | 83 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 155.00 | 25 325.00 | 42 711.00 | 83 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 517.00 | 14 900.00 | 43 617.00 | 58 517.00 |
VI Groupe et associés | 139 325.00 | 139 325.00 | | 139 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
VW T.V.A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 938.00 | 265 322.00 | 43 617.00 | 308 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | 7 576.00 | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | 4 412.00 | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 62 058.00 | 59 817.00 | | 62 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 450.00 | 11 250.00 | | 11 450.00 |
YT Sous‐traitance | 380 396.00 | 342 524.00 | | 380 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 461.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | 8 037.00 | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 140.00 | 101 510.00 | | 998 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 100.00 | 76 439.00 | | 90 100.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 145.00 | 418 003.00 | | 458 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |