| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 627.00 | 779 200.00 | 129 427.00 | 908 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262 328.00 | 1 464 002.00 | 798 327.00 | 2 262 328.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 1 577 920.00 | 582 552.00 | 995 368.00 | 1 577 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 119.00 | 362 803.00 | 676 316.00 | 1 039 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 917.00 | 809 877.00 | 346 040.00 | 1 155 917.00 |
AX Avances et acomptes | 584 344.00 | | 584 344.00 | 584 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 100.00 | | 475 100.00 | 475 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 313.00 | 4 006 671.00 | 4 067 642.00 | 8 074 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 875.00 | | 1 611 875.00 | 1 611 875.00 |
BT Marchandises | 19 170 459.00 | 409 149.00 | 18 761 311.00 | 19 170 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 920.00 | | 470 920.00 | 470 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903 567.00 | 54 983.00 | 9 848 584.00 | 9 903 567.00 |
BZ Autres créances | 4 560 141.00 | | 4 560 141.00 | 4 560 141.00 |
CF Disponibilités | 386 765.00 | | 386 765.00 | 386 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 105.00 | | 274 105.00 | 274 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 377 832.00 | 464 132.00 | 35 913 701.00 | 36 377 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 452 146.00 | 4 470 803.00 | 39 981 342.00 | 44 452 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 100.00 | | | 475 100.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 822.00 | 2 127.00 | 5 695.00 | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 924.00 | 1 561 924.00 | | 1 561 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 776.00 | 5 138 776.00 | | 5 138 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 236.00 | 102 181.00 | | 106 236.00 |
DG Autres réserves | 1 577 978.00 | 1 500 929.00 | | 1 577 978.00 |
DH Report à nouveau | 754 385.00 | 754 385.00 | | 754 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 076.00 | 81 104.00 | | 79 076.00 |
DK Provisions réglementées | 177 892.00 | 360 454.00 | | 177 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 396 267.00 | 9 499 753.00 | | 9 396 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 336.00 | 472 700.00 | | 1 033 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 994.00 | 3 645 578.00 | | 958 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 314 177.00 | 13 227 668.00 | | 23 314 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 677.00 | 1 026 804.00 | | 680 677.00 |
EA Autres dettes | 4 597 891.00 | | | 4 597 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 585 075.00 | 18 372 750.00 | | 30 585 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 981 342.00 | 27 872 503.00 | | 39 981 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 585 075.00 | 18 372 750.00 | | 30 585 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 944 445.00 | 2 363 211.00 | 73 307 656.00 | 70 944 445.00 |
FD Production vendue biens | -165 631.00 | | -165 631.00 | -165 631.00 |
FG Production vendue services | 2 503 357.00 | 6 940.00 | 2 510 297.00 | 2 503 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 282 171.00 | 2 370 151.00 | 75 652 322.00 | 73 282 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 470 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 693 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 437 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 511 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 134.00 | 93 581.00 | | 47 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 696.00 | 342 816.00 | | 229 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 732.00 | 234 383.00 | | 120 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 134.00 | 13 109.00 | | 47 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 866.00 | 247 491.00 | | 167 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 830.00 | 95 324.00 | | 61 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 232.00 | 3 125.00 | | 48 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 452 973.00 | 52 487 038.00 | | 77 452 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 373 896.00 | 52 405 934.00 | | 77 373 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 076.00 | 81 104.00 | | 79 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 482.00 | 87 715.00 | | 42 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 289 989.00 | 285 578.00 | | 289 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 118.00 | | 1 668 329.00 | 6 453 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 481 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 134.00 | 8 074 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 134.00 | 4 408 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 726.00 | | 419 229.00 | 2 751 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 782.00 | | 771 678.00 | 3 673 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 677.00 | | 477 422.00 | 13 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 946.00 | 874 725.00 | | 3 131 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 674.00 | 1 564.00 | | 6 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 740.00 | 398 462.00 | | 1 844 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 532.00 | 474 699.00 | | 1 280 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 454.00 | | 182 562.00 | 360 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 254.00 | 409 148.00 | 440 253.00 | 440 254.00 |
6T Sur comptes clients | 61 171.00 | 27 543.00 | 33 731.00 | 61 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 425.00 | 436 691.00 | 473 984.00 | 501 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 879.00 | 436 691.00 | 656 546.00 | 861 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 692.00 | 473 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314 177.00 | 23 314 177.00 | | 23 314 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 642.00 | 192 642.00 | | 192 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597 891.00 | 4 597 891.00 | | 4 597 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 100.00 | 475 100.00 | | 475 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 693 265.00 | 9 693 265.00 | | 9 693 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 301.00 | 210 301.00 | | 210 301.00 |
VB T. V. A. | 740 990.00 | 740 990.00 | | 740 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 869.00 | 2 461 869.00 | | 2 461 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 762.00 | 910 762.00 | | 910 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 336.00 | 1 033 336.00 | | 1 033 336.00 |
VI Groupe et associés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 336.00 | | | 1 033 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 225.00 | | | 264 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 148.00 | 1 355 148.00 | | 1 355 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 105.00 | 274 105.00 | | 274 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 212 912.00 | 15 212 912.00 | | 15 212 912.00 |
VW T.V.A. | 184 104.00 | 184 104.00 | | 184 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 585 075.00 | 30 585 075.00 | | 30 585 075.00 |