| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 902.00 | 46 860.00 | 3 042.00 | 49 902.00 |
AP Constructions | 103 839.00 | 103 268.00 | 571.00 | 103 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 061.00 | 368 386.00 | 45 675.00 | 414 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 416.00 | 186 457.00 | 202 959.00 | 389 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 405.00 | 704 972.00 | 286 434.00 | 991 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 054.00 | 4 400.00 | 589 654.00 | 594 054.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 660 285.00 | | 660 285.00 | 660 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 354.00 | 4 400.00 | 1 335 954.00 | 1 340 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 759.00 | 709 372.00 | 1 622 387.00 | 2 331 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 962.00 | | | 521 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 971 151.00 | | | 971 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 237.00 | | | 651 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 387.00 | | | 1 622 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 267.00 | | | 557 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 044.00 | 1 265.00 | 3 430 309.00 | 3 429 044.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 789.00 | 1 265.00 | 3 432 054.00 | 3 430 789.00 |
FM Production stockée | | | -115 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 086.00 | | | 3 375 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 921.00 | | | 3 096 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 978.00 | | 195 288.00 | 860 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 861.00 | 991 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 861.00 | 907 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 854.00 | | 2 048.00 | 47 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 992.00 | | 193 185.00 | 778 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 132.00 | | 55.00 | 34 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 701.00 | 69 745.00 | 53 474.00 | 688 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 274.00 | 4 586.00 | | 42 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 427.00 | 65 159.00 | 53 474.00 | 646 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 594 054.00 | 594 054.00 | | 594 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 352.00 | 35 383.00 | 93 970.00 | 129 352.00 |
VI Groupe et associés | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 466.00 | 678 466.00 | | 678 466.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 236.00 | 557 266.00 | 93 970.00 | 651 236.00 |