| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 7 379.00 | 21 119.00 | 28 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 274.00 | 11 991.00 | 39 283.00 | 51 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 752.00 | 2 924.00 | 298 828.00 | 301 752.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 435.00 | 2 924.00 | 453 511.00 | 456 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 709.00 | 14 915.00 | 492 794.00 | 507 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 123 202.00 | 121 981.00 | | 123 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452.00 | 1 221.00 | | -1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 146 905.00 | 148 356.00 | | 146 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 15 116.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | 878.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 8 535.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 811.00 | 242 703.00 | | 302 811.00 |
EA Autres dettes | 18 023.00 | 38 198.00 | | 18 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 392.00 | 28 667.00 | | 19 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 890.00 | 334 098.00 | | 345 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 794.00 | 482 453.00 | | 492 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 567.00 | 333 219.00 | | 343 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 538 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 012.00 | |
FM Production stockée | | | -751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 111.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 111.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 916.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 916.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -805.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 314.00 | 1 639 649.00 | | 1 547 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 766.00 | 1 638 427.00 | | 1 548 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452.00 | 1 221.00 | | -1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 009.00 | | 6 979.00 | 48 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484.00 | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 51 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 28 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | | 6 979.00 | 23 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 2 390.00 | 2 230.00 | 11 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 2 390.00 | 2 230.00 | 7 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 389.00 | 335 689.00 | 1 700.00 | 337 389.00 |
VW T.V.A. | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 567.00 | 343 567.00 | | 343 567.00 |