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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 183.00 | 55 686.00 | 12 497.00 | 68 183.00 |
AH Fonds commercial | 918 800.00 | | 918 800.00 | 918 800.00 |
AP Constructions | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 323.00 | 176 052.00 | 115 271.00 | 291 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 943.00 | 238 073.00 | 1 419 870.00 | 1 657 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CF Disponibilités | 953 415.00 | | 953 415.00 | 953 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 054.00 | | 1 005 054.00 | 1 005 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 997.00 | 238 073.00 | 2 424 924.00 | 2 662 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
CU Autres participations | 366 197.00 | | 366 197.00 | 366 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 257.00 | 177 257.00 | | 177 257.00 |
DH Report à nouveau | 299 469.00 | 226 612.00 | | 299 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 542.00 | 72 857.00 | | 76 542.00 |
DL TOTAL (I) | 562 068.00 | 485 526.00 | | 562 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 006.00 | 681 238.00 | | 610 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 560.00 | 12 906.00 | | 49 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890 380.00 | 511 865.00 | | 890 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 552.00 | 84 069.00 | | 117 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 160.00 | 146 238.00 | | 192 160.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 60.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 856.00 | 1 436 376.00 | | 1 862 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 924.00 | 1 921 901.00 | | 2 424 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 539.00 | 1 108 067.00 | | 1 610 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 186 817.00 | | 2 186 817.00 | 2 186 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 817.00 | | 2 186 817.00 | 2 186 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GE Autres charges | | | 121 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | 51 307.00 | | 3 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 811.00 | 17 107.00 | | 18 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 857.00 | 82 017.00 | | 120 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 701.00 | 3 184.00 | | 13 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701.00 | 3 184.00 | | 14 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | 2 180.00 | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 157.00 | 2 180.00 | | 9 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | 1 004.00 | | 5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 18 961.00 | | 27 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 365.00 | 1 740 962.00 | | 2 205 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 823.00 | 1 668 105.00 | | 2 128 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 542.00 | 72 857.00 | | 76 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 576.00 | 10 721.00 | | 11 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 637.00 | | 121 764.00 | 1 573 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 458.00 | 1 657 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 458.00 | 297 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 483.00 | | 12 500.00 | 974 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 812.00 | | 105 304.00 | 229 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 342.00 | | 3 960.00 | 369 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 318.00 | 17 213.00 | 37 458.00 | 258 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 974.00 | 712.00 | | 54 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 343.00 | 16 501.00 | 37 458.00 | 203 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 006.00 | 357 688.00 | 136 795.00 | 610 006.00 |
VI Groupe et associés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 501.00 | | | 116 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VW T.V.A. | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 476.00 | 720 159.00 | 136 795.00 | 972 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 475.00 | 37 546.00 | | 28 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 074.00 | 342 660.00 | | 556 074.00 |
ST Autres comptes | 352 947.00 | 305 999.00 | | 352 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 388.00 | 104 828.00 | | 115 388.00 |
YT Sous‐traitance | 66 611.00 | 13 686.00 | | 66 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 645.00 | 6 253.00 | | 7 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 120.00 | 43 799.00 | | 36 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 725.00 | 337 624.00 | | 429 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 359.00 | 92 770.00 | | 134 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 019.00 | 768 839.00 | | 1 091 019.00 |