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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 725.00 | 539.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 224.00 | 35 048.00 | 14 176.00 | 49 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 069.00 | 193 801.00 | 66 267.00 | 260 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 249.00 | 231 976.00 | 280 272.00 | 512 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BN En cours de production de biens | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 996.00 | 2 024.00 | 254 971.00 | 256 996.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
CF Disponibilités | 368 106.00 | | 368 106.00 | 368 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 510.00 | 2 024.00 | 916 485.00 | 918 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 760.00 | 234 001.00 | 1 196 758.00 | 1 430 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 658 069.00 | 620 031.00 | | 658 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 770.00 | 138 037.00 | | 169 770.00 |
DL TOTAL (I) | 836 310.00 | 766 539.00 | | 836 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 068.00 | 98 629.00 | | 102 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 509.00 | 192.00 | | 42 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 898.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | 85 068.00 | | 71 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 513.00 | 85 224.00 | | 115 513.00 |
EA Autres dettes | 27 426.00 | 13 063.00 | | 27 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 448.00 | 283 076.00 | | 360 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 758.00 | 1 049 616.00 | | 1 196 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 516.00 | 211 620.00 | | 301 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 430.00 | | 59 795.00 | 456 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 512 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 311 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 305.00 | | 960.00 | 180 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 655.00 | | 53 015.00 | 262 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | 5 820.00 | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 126.00 | 23 826.00 | 3 975.00 | 212 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 421.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 821.00 | 23 405.00 | 3 975.00 | 211 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 833.00 | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 833.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 833.00 | | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 254 663.00 | 254 663.00 | | 254 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 911.00 | 42 980.00 | 58 932.00 | 101 911.00 |
VI Groupe et associés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 482.00 | 276 482.00 | | 276 482.00 |
VW T.V.A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 493.00 | 300 561.00 | 58 932.00 | 359 493.00 |