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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 232.00 | 787.00 | 445.00 | 1 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 941 242.00 | 446 677.00 | 494 564.00 | 941 242.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 964 974.00 | 447 464.00 | 517 510.00 | 964 974.00 |
060 Stock marchandises | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485 963.00 | 2 826.00 | 483 137.00 | 485 963.00 |
072 Créances – Autres | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
084 Disponibilités | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
088 Caisse | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 293.00 | 2 826.00 | 963 467.00 | 966 293.00 |
110 Total général Actif | 1 931 268.00 | 450 291.00 | 1 480 977.00 | 1 931 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 247 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 480 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 045 237.00 | 1 768 574.00 | | 2 045 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 730.00 | 514 627.00 | | 500 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
230 Autres produits | 98 191.00 | 5 307.00 | | 98 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 656 796.00 | 2 288 509.00 | | 2 656 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 255 408.00 | 1 161 876.00 | | 1 255 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 793.00 | -62 356.00 | | 2 793.00 |
242 Autres charges externes. | 755 000.00 | 736 277.00 | | 755 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 542.00 | 8 334.00 | | 26 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 669.00 | 270 322.00 | | 362 669.00 |
252 Charges sociales | 115 757.00 | 87 152.00 | | 115 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 631.00 | 135 265.00 | | 147 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 668 635.00 | 2 336 872.00 | | 2 668 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 838.00 | -48 362.00 | | -11 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 58 000.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | 2 526.00 | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 434.00 | 1 611.00 | | 4 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | 5 498.00 | | 16.00 |