| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 294.00 | 39 062.00 | 59 232.00 | 98 294.00 |
AP Constructions | 426 204.00 | 203 436.00 | 222 768.00 | 426 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607 656.00 | 4 217 108.00 | 3 390 548.00 | 7 607 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 036.00 | 92 400.00 | 85 636.00 | 178 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 989.00 | 4 849 443.00 | 3 845 547.00 | 8 694 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816 943.00 | 28 898.00 | 1 788 045.00 | 1 816 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 578.00 | 1 813.00 | 576 765.00 | 578 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 743.00 | | 181 743.00 | 181 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 404.00 | | 2 573 404.00 | 2 573 404.00 |
BZ Autres créances | 463 503.00 | | 463 503.00 | 463 503.00 |
CF Disponibilités | 1 409 780.00 | | 1 409 780.00 | 1 409 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 049.00 | 30 711.00 | 7 114 338.00 | 7 145 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 758.00 | 4 880 153.00 | 10 960 605.00 | 15 840 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 984.00 | 297 436.00 | 548.00 | 297 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 524.00 | 1 976 407.00 | | 2 610 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 134.00 | 1 634 116.00 | | 888 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 658.00 | 4 710 524.00 | | 4 598 658.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 12 102.00 | | 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 820.00 | 20 148.00 | | 17 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 541.00 | 32 250.00 | | 18 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 411.00 | 3 610 948.00 | | 2 922 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 892.00 | 575 304.00 | | 107 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 678.00 | 2 316 237.00 | | 2 337 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 926.00 | 611 171.00 | | 524 926.00 |
EA Autres dettes | 73 680.00 | 4 000.00 | | 73 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 719.00 | 544 150.00 | | 376 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 407.00 | 7 661 809.00 | | 6 343 407.00 |
ED (V) | | 2 911.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 605.00 | 12 407 494.00 | | 10 960 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 249 579.00 | 17 178 229.00 | 18 427 808.00 | 1 249 579.00 |
FG Production vendue services | 40 327.00 | 187 599.00 | 227 926.00 | 40 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 906.00 | 17 365 828.00 | 18 655 734.00 | 1 289 906.00 |
FM Production stockée | | | 335 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 097 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 381 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 30 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 100 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 340.00 | 65 370.00 | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 41 360.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 340.00 | 106 731.00 | | 18 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 347.00 | 5 743.00 | | 9 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | 47 103.00 | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 993.00 | 59 627.00 | | 8 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 929.00 | 127 052.00 | | 38 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 297.00 | 559 743.00 | | 102 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 154 760.00 | 19 740 749.00 | | 19 154 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 626.00 | 18 106 632.00 | | 18 266 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 134.00 | 1 634 116.00 | | 888 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 189 726.00 | | 505 264.00 | 8 189 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 984.00 | | | 297 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 694 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 8 223 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 517.00 | | 53 778.00 | 44 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771 926.00 | | 451 487.00 | 7 771 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 772.00 | 800 672.00 | 1.00 | 4 048 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 436.00 | 1 000.00 | | 296 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 136.00 | 6 926.00 | | 32 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 200.00 | 792 745.00 | 1.00 | 3 720 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 250.00 | 887.00 | 14 596.00 | 32 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 134.00 | 23 613.00 | 69 037.00 | 76 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 134.00 | 23 613.00 | 69 037.00 | 76 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 384.00 | 24 500.00 | 83 633.00 | 108 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 779.00 | 83 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 678.00 | 2 337 678.00 | | 2 337 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 013.00 | 228 013.00 | | 228 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 719.00 | 167 431.00 | 209 288.00 | 376 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 404.00 | 2 573 404.00 | | 2 573 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 201 715.00 | 201 715.00 | | 201 715.00 |
VC Groupe et associés | 231 826.00 | 231 826.00 | | 231 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 456.00 | 759 692.00 | 2 159 764.00 | 2 919 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 582.00 | | | 689 582.00 |
VP Divers | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 737.00 | 3 159 437.00 | 75 300.00 | 3 234 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 740.00 | 3 975 687.00 | 2 369 053.00 | 6 344 740.00 |