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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 17 103.00 | 5 682.00 | 22 785.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 448.00 | 1 101.00 | 17 348.00 | 18 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 347.00 | 154 457.00 | 172 890.00 | 327 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 548.00 | 172 661.00 | 502 887.00 | 675 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 326.00 | 23 552.00 | 296 774.00 | 320 326.00 |
BZ Autres créances | 1 020 567.00 | | 1 020 567.00 | 1 020 567.00 |
CF Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 951.00 | 23 552.00 | 1 353 399.00 | 1 376 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 499.00 | 196 213.00 | 1 856 287.00 | 2 052 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 622.00 | | | 634 622.00 |
DH Report à nouveau | -58 377.00 | | | -58 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 259.00 | | | -159 259.00 |
DL TOTAL (I) | 581 986.00 | | | 581 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 618.00 | | | 353 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 204.00 | | | 608 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 301.00 | | | 1 274 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 287.00 | | | 1 856 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 066.00 | | | 757 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 618.00 | | | 353 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 637.00 | | 2 516 637.00 | 2 516 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 637.00 | | 2 516 637.00 | 2 516 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 91 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 215.00 | | | 164 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 579.00 | | | 322 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 579.00 | | | 322 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 015.00 | | | -70 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 936.00 | | | 3 050 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 194.00 | | | 3 210 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 259.00 | | | -159 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 461.00 | | 213 445.00 | 3 011 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549 358.00 | 675 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549 358.00 | 345 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 708.00 | | 211 445.00 | 2 683 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 968.00 | | 2 000.00 | 269 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 711.00 | 67 250.00 | 2 352 301.00 | 2 457 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | 5 682.00 | | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 289.00 | 61 569.00 | 2 352 301.00 | 2 446 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 101.00 | 23 552.00 | 22 101.00 | 22 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 101.00 | 23 552.00 | 22 101.00 | 22 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 101.00 | 23 552.00 | 182 101.00 | 182 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 204.00 | 608 204.00 | | 608 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
UX Autres créances clients | 296 774.00 | 296 774.00 | | 296 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
VB T. V. A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VC Groupe et associés | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 618.00 | | 353 618.00 | 353 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 192.00 | 797 192.00 | | 797 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 935.00 | 1 335 415.00 | 295 520.00 | 1 630 935.00 |
VW T.V.A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 551.00 | 757 066.00 | 376 485.00 | 1 133 551.00 |