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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111.00 | 8 033.00 | 2 078.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 180.00 | 16 963.00 | 232 217.00 | 249 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
CF Disponibilités | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 961.00 | | 480 961.00 | 480 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 141.00 | 16 963.00 | 713 178.00 | 730 141.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 865.00 | 577 568.00 | | 594 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 22 298.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 654 379.00 | 643 865.00 | | 654 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 138.00 | 12 583.00 | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 173.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 538.00 | 47 207.00 | | 27 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 798.00 | 64 186.00 | | 58 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 178.00 | 708 051.00 | | 713 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 798.00 | 64 186.00 | | 58 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 681.00 | | 1 499.00 | 247 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | | 1 499.00 | 17 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987.00 | 1 977.00 | | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 1 977.00 | | 14 987.00 |