| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 4 489.00 | 457.00 | 4 946.00 |
AN Terrains | 49 986.00 | 24 089.00 | 25 898.00 | 49 986.00 |
AP Constructions | 2 101 870.00 | 1 628 763.00 | 473 107.00 | 2 101 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 219.00 | 174 008.00 | 18 210.00 | 192 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 800.00 | 459 474.00 | 290 327.00 | 749 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 911.00 | 2 294 633.00 | 808 278.00 | 3 102 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 967.00 | 857.00 | 190 110.00 | 190 967.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 507 576.00 | | 507 576.00 | 507 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 826.00 | 857.00 | 1 255 969.00 | 1 256 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 737.00 | 2 295 489.00 | 2 064 247.00 | 4 359 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 411.00 | 468 441.00 | | 520 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 087.00 | 401 970.00 | | 367 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 303.00 | 22 694.00 | | 32 303.00 |
DK Provisions réglementées | 49 848.00 | 58 345.00 | | 49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 649.00 | 995 450.00 | | 1 013 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 083.00 | 901 282.00 | | 744 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356.00 | 72 475.00 | | 13 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 902.00 | 3 788.00 | | 23 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 670.00 | 95 283.00 | | 102 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 931.00 | 145 249.00 | | 151 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | 11 135.00 | | 5 881.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 598.00 | 1 229 212.00 | | 1 050 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 247.00 | 2 224 662.00 | | 2 064 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 796.00 | 490 164.00 | | 474 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 255.00 | | 2 429 255.00 | 2 429 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 255.00 | | 2 429 255.00 | 2 429 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 36 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1 157.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 653.00 | 2 911.00 | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | 12 092.00 | | 12 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 202.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 202.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 298.00 | 11 890.00 | | 12 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 558.00 | 166 729.00 | | 126 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 233.00 | 2 543 648.00 | | 2 487 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 146.00 | 2 141 678.00 | | 2 120 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 087.00 | 401 970.00 | | 367 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 674.00 | | 72 735.00 | 3 238 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 495.00 | 3 102 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 495.00 | 3 093 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 638.00 | | 72 735.00 | 3 229 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 677.00 | 183 450.00 | 208 495.00 | 2 319 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 378.00 | 183 450.00 | 208 495.00 | 2 311 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 345.00 | | 8 498.00 | 58 345.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 473.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 473.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 729.00 | 473.00 | 8 498.00 | 58 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 190 014.00 | 190 014.00 | | 190 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 048.00 | 163 246.00 | 558 645.00 | 739 048.00 |
VI Groupe et associés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
VP Divers | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
VW T.V.A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 696.00 | 450 894.00 | 558 645.00 | 1 026 696.00 |