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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AP Constructions | 144 720.00 | 56 754.00 | 87 966.00 | 144 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 099.00 | 23 641.00 | 4 458.00 | 28 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058.00 | 8 993.00 | 65.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 066.00 | 89 577.00 | 92 489.00 | 182 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 893.00 | 89 577.00 | 123 316.00 | 212 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -58 046.00 | -66 711.00 | | -58 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 425.00 | 8 666.00 | | 70 425.00 |
DL TOTAL (I) | 42 580.00 | -27 846.00 | | 42 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 549.00 | 108 427.00 | | 76 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 6 774.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | 2 644.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 736.00 | 193 262.00 | | 80 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 316.00 | 165 417.00 | | 123 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 736.00 | 193 262.00 | | 80 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 371.00 | | | 271 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 305.00 | 182 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 305.00 | 181 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 671.00 | 13 782.00 | 50 876.00 | 126 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 482.00 | 13 782.00 | 50 876.00 | 126 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |