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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 2 277.00 | 1 248.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 555.00 | 151 413.00 | 21 142.00 | 172 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 790.00 | 199 896.00 | 100 894.00 | 300 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 371.00 | 353 586.00 | 169 785.00 | 523 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 564.00 | 1 461.00 | 224 103.00 | 225 564.00 |
BZ Autres créances | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 880.00 | 1 461.00 | 378 419.00 | 379 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 251.00 | 355 047.00 | 548 203.00 | 903 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 756.00 | 197 824.00 | | 258 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 713.00 | 60 932.00 | | -62 713.00 |
DL TOTAL (I) | 204 292.00 | 267 006.00 | | 204 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 676.00 | 74 550.00 | | 112 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 141 142.00 | | 114 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 278.00 | 158 844.00 | | 106 278.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 4 682.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 911.00 | 379 217.00 | | 343 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 203.00 | 646 223.00 | | 548 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 911.00 | 379 217.00 | | 343 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 676.00 | 74 550.00 | | 112 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 624.00 | | 16 918.00 | 519 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 523 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 473 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 599.00 | | 16 918.00 | 469 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 034.00 | 25 451.00 | 1 900.00 | 330 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 294.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 052.00 | 25 157.00 | 1 900.00 | 328 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 564.00 | 225 564.00 | | 225 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VP Divers | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 614.00 | 319 614.00 | 36 000.00 | 355 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 911.00 | 343 911.00 | | 343 911.00 |