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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 2 062.00 | 1 840.00 | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 268.00 | 107 387.00 | 120 881.00 | 228 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 087.00 | 110 319.00 | 1 072 768.00 | 1 183 087.00 |
BT Marchandises | 314 293.00 | 7 231.00 | 307 062.00 | 314 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 128.00 | 1 042.00 | 67 087.00 | 68 128.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 066.00 | 8 273.00 | 566 793.00 | 575 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 153.00 | 118 591.00 | 1 639 562.00 | 1 758 153.00 |
CU Autres participations | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 226.00 | | | 430 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 118.00 | | | 224 118.00 |
DL TOTAL (I) | 764 344.00 | | | 764 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 913.00 | | | 552 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 676.00 | | | 260 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 217.00 | | | 875 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 562.00 | | | 1 639 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 910.00 | | | 426 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 721.00 | 29 598.00 | | 80 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 851.00 | 29 598.00 | | 79 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | 7 231.00 | 9 527.00 | 9 527.00 |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 1 042.00 | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 338.00 | 8 273.00 | 10 338.00 | 10 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 676.00 | 260 676.00 | | 260 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 913.00 | 104 606.00 | 410 267.00 | 552 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 871.00 | 88 076.00 | 146 795.00 | 234 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 217.00 | 426 910.00 | 410 267.00 | 875 217.00 |