| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 3 867.00 | 4 033.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 712.00 | 636.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 629.00 | 26 938.00 | 70 691.00 | 97 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 677.00 | 32 517.00 | 104 160.00 | 136 677.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741 053.00 | | 1 741 053.00 | 1 741 053.00 |
BZ Autres créances | 253 642.00 | | 253 642.00 | 253 642.00 |
CF Disponibilités | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 547.00 | | 2 082 547.00 | 2 082 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 224.00 | 32 517.00 | 2 186 708.00 | 2 219 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DH Report à nouveau | -330 313.00 | -331 558.00 | | -330 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 655.00 | 1 245.00 | | 124 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | -90 930.00 | -221 011.00 | | -90 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 278.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 549.00 | | 4 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 960.00 | 761 520.00 | | 2 109 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 12 958.00 | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | 30 312.00 | | 48 811.00 |
EA Autres dettes | 37 604.00 | 90 900.00 | | 37 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 638.00 | 896 518.00 | | 2 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 708.00 | 675 507.00 | | 2 186 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 386.00 | | 29 958.00 | 138 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 667.00 | 136 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 667.00 | 99 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | 5 100.00 | 27 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | | 24 858.00 | 106 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 431.00 | 23 604.00 | 27 519.00 | 36 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 067.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | 22 538.00 | 27 519.00 | 33 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 642.00 | 253 642.00 | | 253 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 707.00 | 314 907.00 | 3 800.00 | 318 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |