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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 9 579.00 | 9 764.00 | 19 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 161.00 | 10 267.00 | 10 894.00 | 21 161.00 |
BT Marchandises | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
BZ Autres créances | 608 647.00 | 1 031.00 | 607 617.00 | 608 647.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 816.00 | 1 031.00 | 755 785.00 | 756 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 977.00 | 11 297.00 | 766 679.00 | 777 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 636.00 | 194 036.00 | | 250 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | 56 600.00 | | 80 850.00 |
DL TOTAL (I) | 336 986.00 | 256 136.00 | | 336 986.00 |
DN Avances conditionnées | 18 825.00 | 19 487.00 | | 18 825.00 |
DO TOTAL (II) | 18 825.00 | 19 487.00 | | 18 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 444.00 | 15 060.00 | | 109 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 195.00 | 40 781.00 | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 209.00 | 263 659.00 | | 264 209.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 868.00 | 319 535.00 | | 410 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 679.00 | 635 158.00 | | 766 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 868.00 | 339 022.00 | | 410 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 408.00 | 14 689.00 | | 41 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 542.00 | | 9 757.00 | 11 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 21 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 19 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | | 9 757.00 | 9 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 2 461.00 | 138.00 | 7 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 2 461.00 | 138.00 | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 803.00 | 427 803.00 | | 427 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 148.00 | 608 648.00 | 500.00 | 609 148.00 |