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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 937 141.00 | 8 865 261.00 | 6 071 880.00 | 14 937 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 696 981.00 | 11 720 386.00 | 5 976 595.00 | 17 696 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 655 346.00 | 111 639.00 | 88 543 707.00 | 88 655 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 289 467.00 | 20 697 286.00 | 100 592 182.00 | 121 289 467.00 |
BN En cours de production de biens | 35 644 534.00 | 2 144 687.00 | 33 499 847.00 | 35 644 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 952 738.00 | 775 531.00 | 31 177 207.00 | 31 952 738.00 |
BZ Autres créances | 33 768 896.00 | | 33 768 896.00 | 33 768 896.00 |
CF Disponibilités | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 662 011.00 | 2 920 218.00 | 98 741 792.00 | 101 662 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 746 620.00 | 23 617 504.00 | 200 129 116.00 | 223 746 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 772 715.00 | | 772 715.00 | 772 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 640.00 | 3 050 640.00 | | 3 050 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 549 025.00 | 3 549 025.00 | | 3 549 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
DG Autres réserves | 3 588 071.00 | 2 994 140.00 | | 3 588 071.00 |
DH Report à nouveau | 69 548 072.00 | 52 589 853.00 | | 69 548 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 991 976.00 | 48 211 082.00 | | 53 991 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951 182.00 | | | 951 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523 974.00 | 1 382 532.00 | | 1 523 974.00 |
DL TOTAL (I) | 136 508 004.00 | 112 082 335.00 | | 136 508 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 920 569.00 | 2 438 307.00 | | 2 920 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 14.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 691 629.00 | 60 574 863.00 | | 32 691 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 030 579.00 | 17 157 843.00 | | 13 030 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 802 456.00 | 14 240 558.00 | | 12 802 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 062.00 | 496 000.00 | | 108 062.00 |
EA Autres dettes | 2 013 372.00 | 2 224 213.00 | | 2 013 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 646 980.00 | 94 693 492.00 | | 60 646 980.00 |
ED (V) | 3 563.00 | 5 740.00 | | 3 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 129 116.00 | 209 319 873.00 | | 200 129 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 335 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 335 789.00 | |
FM Production stockée | | | 2 341 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 596 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 143 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 964 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 879 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 309 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 806 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 789 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 264 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 138 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 927 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 924.00 | -83 130.00 | | -205 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 502 781.00 | -3 362 116.00 | | -3 502 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 226 786.00 | -17 232 702.00 | | -16 226 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 991 976.00 | 48 211 082.00 | | 53 991 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 820 497.00 | 2 458 409.00 | 693 260.00 | 18 820 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464 045.00 | 1 401 216.00 | | 7 464 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 356 452.00 | 1 057 194.00 | 693 260.00 | 11 356 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382 532.00 | 257 679.00 | 116 237.00 | 1 382 532.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 307.00 | 1 028 219.00 | 545 957.00 | 2 438 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 928 712.00 | 236 214.00 | 20 240.00 | 1 928 712.00 |
6T Sur comptes clients | 712 678.00 | 600 938.00 | 538 085.00 | 712 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 030.00 | 837 153.00 | 558 325.00 | 2 753 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573 868.00 | 2 123 051.00 | 1 220 519.00 | 6 573 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 342.00 | -540 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 877.00 | -5 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 679.00 | -116 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 691 629.00 | 28 282 381.00 | 4 409 248.00 | 32 691 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 030 579.00 | 13 030 579.00 | | 13 030 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432 103.00 | 7 924 706.00 | | 11 432 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 009.00 | 254 009.00 | | 254 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 796.00 | 1 699 796.00 | | 1 699 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 952 738.00 | 31 952 738.00 | | 31 952 738.00 |
VB T. V. A. | 1 557 780.00 | 1 557 780.00 | | 1 557 780.00 |
VC Groupe et associés | 25 499 578.00 | 25 499 578.00 | | 25 499 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 313 576.00 | 313 576.00 | | 313 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392 862.00 | 3 392 862.00 | | 3 392 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 386.00 | 849 386.00 | | 849 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 592.00 | 3 277 592.00 | | 3 277 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 766 727.00 | 65 721 634.00 | 45 093.00 | 65 766 727.00 |
VW T.V.A. | 266 958.00 | 266 958.00 | | 266 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 646 980.00 | 52 730 335.00 | 4 409 248.00 | 60 646 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 524.00 | 511.00 | | 524.00 |