| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 47 466.00 | 39 546.00 | 7 921.00 | 47 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 450.00 | 296 149.00 | 62 301.00 | 358 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 51 739.00 | 926.00 | 52 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 437.00 | 429 540.00 | 290 897.00 | 720 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
BN En cours de production de biens | 169 451.00 | | 169 451.00 | 169 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 403.00 | 308 279.00 | 679 124.00 | 987 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 270.00 | | 593 270.00 | 593 270.00 |
BZ Autres créances | 773 160.00 | | 773 160.00 | 773 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 011.00 | 10 778.00 | 886 233.00 | 897 011.00 |
CF Disponibilités | 398 742.00 | | 398 742.00 | 398 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 951.00 | 325 203.00 | 3 502 748.00 | 3 827 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 388.00 | 754 743.00 | 3 793 645.00 | 4 548 388.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 3 170 768.00 | | | 3 170 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 199.00 | | | -189 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 939.00 | | | 3 041 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 950.00 | | | 487 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 707.00 | | | 751 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 645.00 | | | 3 793 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 707.00 | | | 751 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 572.00 | | 2 347 572.00 | 2 347 572.00 |
FG Production vendue services | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 805.00 | | 2 458 805.00 | 2 458 805.00 |
FM Production stockée | | | 40 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 236.00 | | | -113 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 529.00 | | | 2 804 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 728.00 | | | 2 993 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 199.00 | | | -189 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 327.00 | | 56 557.00 | 704 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 447.00 | 720 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 447.00 | 458 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 592.00 | | 39 437.00 | 459 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 17 120.00 | 7 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 095.00 | 24 567.00 | 2 122.00 | 407 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 989.00 | 24 567.00 | 2 122.00 | 364 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 678.00 | 308 279.00 | 258 532.00 | 264 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 955.00 | | 3 178.00 | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 633.00 | 308 279.00 | 261 710.00 | 278 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 633.00 | 308 279.00 | 261 710.00 | 278 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 950.00 | 487 950.00 | | 487 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 593 270.00 | 593 270.00 | | 593 270.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VC Groupe et associés | 752 909.00 | 752 908.00 | | 752 909.00 |
VI Groupe et associés | 152 482.00 | 152 482.00 | | 152 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 685.00 | 1 368 285.00 | 19 400.00 | 1 387 685.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 707.00 | 751 707.00 | | 751 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
YT Sous‐traitance | 444 106.00 | | | 444 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 072.00 | | | 490 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 864.00 | | | 403 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 204.00 | | | 592 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |