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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
AH Fonds commercial | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
AP Constructions | 45 516.00 | 41 480.00 | 4 036.00 | 45 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 511.00 | 137 857.00 | 28 654.00 | 166 511.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 424.00 | 214 700.00 | 214 725.00 | 429 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 991.00 | 112 633.00 | 1 181 359.00 | 1 293 991.00 |
BZ Autres créances | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
CF Disponibilités | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 158.00 | 112 633.00 | 1 644 525.00 | 1 757 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 582.00 | 327 332.00 | 1 859 250.00 | 2 186 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 612.00 | 656 612.00 | | 656 612.00 |
DH Report à nouveau | 158 449.00 | 146 126.00 | | 158 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 644.00 | 112 324.00 | | 62 644.00 |
DK Provisions réglementées | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 921 705.00 | 959 079.00 | | 921 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492.00 | 21 009.00 | | 6 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668.00 | 22 791.00 | | 27 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 107.00 | 65 353.00 | | 271 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 033.00 | 521 941.00 | | 492 033.00 |
EA Autres dettes | 134 612.00 | 110 551.00 | | 134 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 632.00 | 3 498.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 545.00 | 745 143.00 | | 937 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 250.00 | 1 716 192.00 | | 1 859 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 545.00 | 745 143.00 | | 937 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
FG Production vendue services | 1 689 055.00 | | 1 689 055.00 | 1 689 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 090.00 | | 1 700 090.00 | 1 700 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 070.00 | 2 554.00 | | 22 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 637.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 67 265.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 988.00 | 733.00 | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 016.00 | 68 636.00 | | 13 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 79.00 | | 7 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 98.00 | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | 68 538.00 | | 5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 26 045.00 | | 13 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 287.00 | 1 993 811.00 | | 1 911 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 643.00 | 1 881 487.00 | | 1 848 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 644.00 | 112 324.00 | | 62 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 379.00 | | 91 251.00 | 340 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 429 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 212 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 562.00 | | 71 225.00 | 142 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 816.00 | | 19 816.00 | 194 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 210.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 929.00 | 14 375.00 | 2 605.00 | 202 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 567.00 | 14 375.00 | 2 605.00 | 167 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
6T Sur comptes clients | 239 039.00 | 44 512.00 | 170 918.00 | 239 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 039.00 | 44 512.00 | 170 918.00 | 239 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 027.00 | 44 512.00 | 182 906.00 | 251 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 512.00 | 175 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 107.00 | 271 107.00 | | 271 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 151.00 | 1 129 151.00 | | 1 129 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 840.00 | 164 840.00 | | 164 840.00 |
VB T. V. A. | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VI Groupe et associés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VP Divers | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 615.00 | 1 413 615.00 | 2 000.00 | 1 415 615.00 |
VW T.V.A. | 239 908.00 | 239 908.00 | | 239 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 545.00 | 937 545.00 | | 937 545.00 |