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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 4 205.00 | 1 785.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 2 806.00 | 953.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 4 135.00 | 7 803.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 779.00 | 11 147.00 | 194 633.00 | 205 779.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 460.00 | 127.00 | 1 221 333.00 | 1 221 460.00 |
BZ Autres créances | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
CF Disponibilités | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 849.00 | 127.00 | 1 577 723.00 | 1 577 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 628.00 | 11 273.00 | 1 772 355.00 | 1 783 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 276 515.00 | | | 276 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 098.00 | | | 895 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 095.00 | | | 290 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 840.00 | | | 1 495 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 355.00 | | | 1 772 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 844.00 | | | 599 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 391.00 | | 1 726 391.00 | 1 726 391.00 |
FG Production vendue services | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 229.00 | | 1 777 229.00 | 1 777 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 550.00 | | | 1 793 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 128.00 | | | 1 753 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 777.00 | | 7 857.00 | 201 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 205 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 15 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 582.00 | | 2 500.00 | 186 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | | 5 357.00 | 14 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 2 658.00 | 3 854.00 | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 715.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 1 943.00 | 3 854.00 | 8 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |