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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 9 945.00 | 431.00 | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 338 447.00 | | 338 447.00 | 338 447.00 |
AP Constructions | 6 679.00 | 1 717.00 | 4 962.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | 1 333.00 | 3 027.00 | 4 360.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 208.00 | 12 995.00 | 369 213.00 | 382 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 315.00 | 167 966.00 | 382 349.00 | 550 315.00 |
BZ Autres créances | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CF Disponibilités | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 566.00 | 167 966.00 | 540 599.00 | 708 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 773.00 | 180 961.00 | 909 813.00 | 1 090 773.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 443.00 | 43 447.00 | | 43 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 208 311.00 | 488 942.00 | | 208 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 054.00 | -280 632.00 | | 151 054.00 |
DL TOTAL (I) | 407 156.00 | 256 103.00 | | 407 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 391.00 | 226 762.00 | | 184 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 1 853.00 | | 2 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 751.00 | 41 320.00 | | 71 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 554.00 | 248 226.00 | | 208 554.00 |
EA Autres dettes | 34 388.00 | 14 425.00 | | 34 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 656.00 | 532 936.00 | | 502 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 813.00 | 789 038.00 | | 909 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 020.00 | 348 545.00 | | 361 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 321.00 | | 18 956.00 | 372 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 013.00 | 22 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 070.00 | 382 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 11 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 823.00 | | | 348 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | | 2 656.00 | 14 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 16 300.00 | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714.00 | 2 627.00 | 5 346.00 | 15 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 949.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 1 678.00 | 5 346.00 | 6 718.00 |