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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 3 353.00 | 997.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 11 028.00 | 10 941.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 224.00 | 14 986.00 | 31 238.00 | 46 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 920.00 | 14 986.00 | 36 935.00 | 51 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 812.00 | -1 243.00 | | -1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650.00 | -569.00 | | -650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538.00 | 3 188.00 | | 2 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | 10 751.00 | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 22 789.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 907.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797.00 | 5 941.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 397.00 | 41 389.00 | | 34 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 935.00 | 44 577.00 | | 36 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
FG Production vendue services | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | 6 000.00 | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | 6 000.00 | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | 5 213.00 | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 374.00 | 82 850.00 | | 84 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 024.00 | 83 419.00 | | 85 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650.00 | -569.00 | | -650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | 5 524.00 | | 9 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858.00 | 5 524.00 | | 8 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 808.00 | 3 852.00 | 4 956.00 | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 397.00 | 29 441.00 | 4 956.00 | 34 397.00 |