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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 056.00 | 622 210.00 | 118 846.00 | 741 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 270.00 | 305 430.00 | 952 840.00 | 1 258 270.00 |
AP Constructions | 211 375.00 | 132 615.00 | 78 760.00 | 211 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 161.00 | 168 869.00 | 71 292.00 | 240 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 187.00 | 149 178.00 | 43 009.00 | 192 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 525.00 | 1 867 878.00 | 4 155 647.00 | 6 023 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 440.00 | 60 139.00 | 415 301.00 | 475 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 654.00 | | 984 654.00 | 984 654.00 |
BT Marchandises | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 877.00 | 5 557.00 | 2 014 319.00 | 2 019 877.00 |
BZ Autres créances | 237 326.00 | | 237 326.00 | 237 326.00 |
CF Disponibilités | 245 850.00 | | 245 850.00 | 245 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 952.00 | 65 696.00 | 3 991 255.00 | 4 056 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 477.00 | 1 933 575.00 | 8 146 902.00 | 10 080 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 640.00 | | | 908 640.00 |
CU Autres participations | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 031 336.00 | 489 576.00 | 1 541 760.00 | 2 031 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 000.00 | 2 838 000.00 | | 3 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 460.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 036.00 | 488 871.00 | | 1 387 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 367.00 | 3 492 331.00 | | 4 783 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 40.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 229.00 | 640 350.00 | | 1 471 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 077.00 | 117 936.00 | | 120 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 476.00 | 1 110 711.00 | | 1 536 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 515.00 | 228 341.00 | | 193 515.00 |
EA Autres dettes | 42 239.00 | 24 742.00 | | 42 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 535.00 | 2 122 080.00 | | 3 363 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 902.00 | 5 614 450.00 | | 8 146 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 922.00 | 1 316 855.00 | | 1 673 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | 1 603.00 | | 1 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 132.00 | 68 675.00 | 861 807.00 | 793 132.00 |
FD Production vendue biens | 5 059 068.00 | 320 843.00 | 5 379 911.00 | 5 059 068.00 |
FG Production vendue services | 9 962.00 | 563.00 | 10 525.00 | 9 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 162.00 | 390 081.00 | 6 252 243.00 | 5 862 162.00 |
FM Production stockée | | | 299 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 397 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 44 236.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | 53 612.00 | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 13 155.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 058.00 | 13 155.00 | | 32 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 352.00 | 40 457.00 | | -28 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 523.00 | 235 534.00 | | 200 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 752 150.00 | 5 952 188.00 | | 7 752 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 114.00 | 5 463 318.00 | | 6 365 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 036.00 | 488 871.00 | | 1 387 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 095.00 | | 2 056 500.00 | 4 004 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208 336.00 | | 855 000.00 | 1 208 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 070.00 | 6 023 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 000.00 | 2 031 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 643 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 327.00 | | 261 000.00 | 1 738 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 293.00 | | 40 500.00 | 608 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 140.00 | | 900 000.00 | 449 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 431.00 | 220 087.00 | 5 070.00 | 1 347 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 718.00 | 123 858.00 | | 365 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 102.00 | 51 107.00 | | 571 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 611.00 | 45 122.00 | 5 070.00 | 410 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 430.00 | | | 305 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 019.00 | 60 139.00 | 9 019.00 | 9 019.00 |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | 1 739.00 | 120.00 | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 387.00 | 61 878.00 | 9 139.00 | 318 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 427.00 | 61 878.00 | 9 178.00 | 318 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 878.00 | 9 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 476.00 | 1 536 476.00 | | 1 536 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 877.00 | 2 019 877.00 | | 2 019 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 945.00 | 345 641.00 | 1 124 304.00 | 1 469 945.00 |
VI Groupe et associés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 191.00 | 3 212 191.00 | | 3 212 191.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 535.00 | 2 239 231.00 | 1 124 304.00 | 3 363 535.00 |